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财务数字化转型怎么做?财务经理案例+BI实操手把手教会你!

作者:FineBI

发布时间:2024.6.18

浏览次数:231 次浏览

从财务三大表到业财分析

说到财务分析,大家可能会联想到传统的财务三大表,企业通过编制利润表、现金流量表、资产负债表,来向外部展示企业过去的经营状况,从而获得外部投资。
然而,随着企业发展和市场竞争的不断加剧,大家逐渐发现,传统的分析能直观反映出企业能不能赚钱、能不能偿债,却无法指导企业日常经营,结合业务过程的财务数据分析缺席,甚至会让企业陷入“虚假繁荣”。

举个例子,业务人员通过促销活动达到销售额目标,部门皆大欢喜,但是财务人员经过一通分析发现,综合毛利为负,卖的越多,亏得越多!这不是离谱吗?然而,像这样的案例在很多企业都曾出现过,请问最后谁该为这次促销活动负责?业务人员、财务人员,还是老板?

从传统会计到财务BP

大家还记得自己在询问老一辈人专业选择时,得到最多的回复是什么吗?没错,会计!理由往往是,“好找工作”,“越老越香”,“高级会计躺平收工资”……
那么现在,各位会计、财务从业者不妨思考下:

在你们日常工作中,核算大约占多少比例?做表格、数据处理大约用多少时间?如果将来业财信息化打通,数字化及人工智能应用到票据审核、账务处理、对账、数据分析等方面,还需要这么多账务核算人员吗?表格、数据处理还需要占用这么长时间吗?

财务转型不再是口号

在业财融合的趋势下,越来越多的企业主动将财务管理前置到业务活动中,深入了解业务模式,追踪业务动态,促进业务和财务的信息流动,通过财务数据分析驱动业务,为企业带来健康盈利。
在这个过程中,作为财务和业务之间的桥梁纽带,财务BP(BP全称Business Partner,即业务伙伴)发挥着不可或缺的作用。
一个合格的财务BP,往往兼具财务专业能力、业务理解能力、分析能力、沟通能力等多项能力。笔者曾调研了多位财务BP从业人员,其中不乏个人职业转型成功案例。曾经他们是出纳、核算会计、总账会计……在日常工作中,他们会积极寻找和学习降本增效工具,比如自动数据采集、比如替代Excel且能支撑更大数据量分析的BI工具等,最后在公司发起的数据化建设项目中,搭载顺风车实现个人职业转型。

成功转型要素:人才+工具

成功转型的案例不少,然而更多企业的现实情况却是,财务转型从口号到行动,一地鸡毛。
业财融合第一步就遇到了阻塞:

以单据为基础的财务数据,人工手工从多种渠道收集合并汇总,不仅容易出错,而且记录有时差,数据采集速度远慢于业务发生。再加上数据粒度过粗,缺少业务映射,无法关联分析,也就无法深入到业务过程之中。就比如成本分析,无法通过精准对比时间趋势来分析投入产出比。

怎么办呢?

财务分析
大数据时代,相关技术应用为业财一体化提供了有力支撑。

企业通过搭建财务数据线上填报和自动采集流程,将所有财务动作,成本花销记录上库,并且在建设过程中完成财务和业务数据的关联建设,把财务数据当作业务数据的一部分来分析。然而,这是一个庞大的工作,如果你所在的公司做到这一步,那么恭喜你,贵公司在财务转型的道路上已经向前跨越了一大步。

接下来,数据准备好了,该如何分析呢?财务分析

常见的数据分析配合方式是,财务人员给IT人员提需求,IT人员取数开发看板,这种配合方式在业务分析需求少的情况下还可以正常运转。而当分析需求越来越多(往往是公司业务处于快速发展阶段),IT应接不暇时,弊端逐渐显现,IT不懂业务逻辑,沟通成本高,分析需求多变,反复开发……怎么办?

数据分析的主体应该从IT转移回财务人员,迫切需要一款简单易用的BI分析工具。

参考最佳实践,帆软财务BI建设历经3个阶段:从Excel满天飞,到财务人员利用BI工具自助分析;从每月月底加班加点出报告,到数据自动更新,领导点链接自查;从展示每月经营结果,到深入日常业务过程,及时发现业务问题,并快速推动解决。财务分析

截止目前,已经为帆软公司节约金额886万元,通过数据分析,为业务提效、提质、赋能。财务分析

那么过程中,帆软财务部门是如何推进的呢?我们特别邀请到帆软财务经理-吴晶晶,为大家分享帆软财务转型最佳实践。

直播亮点:

①帆软财务部门转型背景和实现路径
②核算财务转型财务BP难点与路径
③场景案例:费用控制从分析到业务驱动闭环财务分析

商业智能BI产品更多介绍:www.finebi.com


   

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